华润元大臻选回报混合A(013598)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华润元大臻选回报混合A(013598)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	-	15,251.19	410,818.16	812,609.57
结算备付金	78,292.63	18,513.52	22,993,878.72	97,275,068.96
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	65,636.00	163,535.76	49,822,897.49	143,574,151.75
其中：股票投资	65,636.00	163,535.76	45,849,056.07	130,858,752.93
债券投资	-	-	3,973,841.42	12,715,398.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	104,024.08	-4,407.86	4,000,921.64
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	849.40	69.93	1,010.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	146,194.32	301,394.48	73,224,196.51	245,662,751.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	50,366.40	-	-	20.96
应付管理人报酬	72.48	440.03	38,804.78	100,519.38
应付托管费	12.10	73.33	6,467.48	16,753.23
应付销售服务费	11.72	71.82	6,467.20	16,753.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	15,000.00	40,247.21	45,000.00	33,565.21
负债合计	65,462.70	40,832.39	96,739.46	167,612.34
所有者权益
实收基金	75,890.71	269,307.41	72,065,041.36	233,222,979.55
未分配利润	4,840.91	-8,745.32	1,062,415.69	12,272,160.03
所有者权益合计	80,731.62	260,562.09	73,127,457.05	245,495,139.58
负债及所有者权益总计	146,194.32	301,394.48	73,224,196.51	245,662,751.92

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