天弘永利优佳混合C(013570)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘永利优佳混合C(013570)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,543,572.11	16,987,670.62	42,391,122.21	38,999,939.11
存出保证金	259,883.66	542,604.64	196,607.70	426,607.83
交易性金融资产	701,375,248.60	1,023,178,626.19	1,623,531,624.62	2,040,477,547.10
其中：股票投资	109,372,080.30	147,008,863.75	206,811,027.51	182,651,744.10
债券投资	592,003,168.30	876,169,762.44	1,416,720,597.11	1,857,825,803.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,821,000.00	3,816,363.44	19,669,000.00	29,237,200.36
应收证券清算款	3,010,593.52	9,850,875.92	3,387,101.95	4,769,486.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	545.82	-	65,746.06	-
应收申购款	10,041.09	7,336,119.50	2,328.96	1,501.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	730,243,552.59	1,065,755,040.53	1,689,693,480.01	2,113,924,768.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	169,000,000.00	195,010,317.24	355,000,000.00	459,944,037.20
应付证券清算款	-	2,656,469.92	1,967,593.38	0.36
应付赎回款	7,136,600.92	12,530,455.49	5,088,127.17	7,055,875.07
应付管理人报酬	376,151.91	591,225.01	890,324.43	1,136,669.40
应付托管费	94,037.97	147,806.24	222,581.11	284,167.36
应付销售服务费	22,182.45	47,231.00	24,982.46	29,905.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,157.33	23,276.27	52,452.32	78,205.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	271,372.93	554,737.68	399,240.79	517,439.54
负债合计	176,915,503.51	211,561,518.85	363,645,301.66	469,046,299.80
所有者权益
实收基金	532,346,948.12	831,858,239.24	1,336,894,192.58	1,691,418,804.86
未分配利润	20,981,100.96	22,335,282.44	-10,846,014.23	-46,540,336.02
所有者权益合计	553,328,049.08	854,193,521.68	1,326,048,178.35	1,644,878,468.84
负债及所有者权益总计	730,243,552.59	1,065,755,040.53	1,689,693,480.01	2,113,924,768.64

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