国联匠心优选混合C(013562)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联匠心优选混合C(013562)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,393,209.40
结算备付金	1,263,450.88	11,301,016.27	10,973,904.70	11,209,924.35
存出保证金	122,819.95	90,275.90	101,409.91	110,125.53
交易性金融资产	369,294,155.36	348,157,988.29	405,661,842.33	523,392,964.87
其中：股票投资	348,804,848.07	323,783,226.65	382,212,902.69	493,409,741.92
债券投资	20,489,307.29	24,374,761.64	23,448,939.64	29,983,222.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,903,925.02	-	1,173,950.80	2,083,694.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	30,873.28	-	252,626.72
应收申购款	-	21.00	49.93	2,093.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	375,596,005.46	367,435,290.81	426,368,053.00	549,444,638.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,079,033.99	2,863,256.59	138,585.08
应付赎回款	221,601.04	223,497.78	88,361.92	152,697.38
应付管理人报酬	383,703.85	371,185.76	434,390.84	672,333.23
应付托管费	63,950.62	61,864.30	72,398.49	112,055.54
应付销售服务费	11,886.06	13,778.88	16,257.99	20,050.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.57	-	0.37	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	614,977.71	570,143.90	679,126.26	706,118.28
负债合计	1,296,123.85	2,319,504.61	4,153,792.46	1,801,840.17
所有者权益
实收基金	484,703,416.92	522,712,766.94	559,096,447.76	597,969,471.90
未分配利润	-110,403,535.31	-157,596,980.74	-136,882,187.22	-50,326,673.41
所有者权益合计	374,299,881.61	365,115,786.20	422,214,260.54	547,642,798.49
负债及所有者权益总计	375,596,005.46	367,435,290.81	426,368,053.00	549,444,638.66

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