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基金公告

招商均衡回报混合A(013559)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	32,799,338.71
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	191,936,428.87	206,647,027.67	238,157,081.45	284,121,745.76
其中：股票投资	191,936,428.87	206,647,027.67	238,157,081.45	284,121,745.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-4,643.94
应收证券清算款	7,328,405.44	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	69,921.60	103,472.00	-	124,025.07
应收申购款	99.86	1,399.86	49,934.98	6,440.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	223,971,080.24	234,487,418.22	255,610,156.78	317,046,905.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	299,688.15	423,172.33	100,629.63	125,271.15
应付管理人报酬	238,455.20	239,135.46	261,306.82	395,195.14
应付托管费	39,742.53	39,855.91	43,551.14	65,865.83
应付销售服务费	7,270.13	7,377.51	8,477.82	10,966.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	140,000.00	69,722.34	140,000.00	69,507.37
负债合计	725,156.01	779,263.55	553,965.41	666,806.14
所有者权益
实收基金	303,916,837.21	323,739,106.87	345,849,015.78	388,244,413.58
未分配利润	-80,670,912.98	-90,030,952.20	-90,792,824.41	-71,864,313.91
所有者权益合计	223,245,924.23	233,708,154.67	255,056,191.37	316,380,099.67
负债及所有者权益总计	223,971,080.24	234,487,418.22	255,610,156.78	317,046,905.81

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