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基金公告

东财芯片A(013445)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,913,930.67
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	462,097,241.67	290,635,130.66	334,475,845.51	323,954,477.57
其中：股票投资	7,293.00	179,852.75	334,475,845.51	323,954,477.57
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	17,811.20
应收申购款	1,091,291.64	429,486.18	1,133,187.71	1,482,175.56
其他资产	-	-	24,912.74	21,863.20
资产总计	498,113,408.16	307,886,447.99	355,258,667.86	344,390,258.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	10,417,397.05	2,114,808.88	2,743,303.13	2,077,734.54
应付管理人报酬	10,875.47	6,489.00	148,190.62	144,787.00
应付托管费	1,087.54	648.90	14,819.06	14,478.67
应付销售服务费	105,331.36	60,189.04	68,181.71	64,685.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	365,176.87	13,413.10	2,918.92	4,097.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	146,518.24	192,196.69	144,989.05	76,656.17
负债合计	11,046,386.53	2,387,745.61	3,122,402.49	2,382,439.46
所有者权益
实收基金	571,174,790.50	496,091,522.52	514,088,248.96	451,591,012.56
未分配利润	-84,107,768.87	-190,592,820.14	-161,951,983.59	-109,583,193.82
所有者权益合计	487,067,021.63	305,498,702.38	352,136,265.37	342,007,818.74
负债及所有者权益总计	498,113,408.16	307,886,447.99	355,258,667.86	344,390,258.20

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