太平智远三个月定开股票发起式(013414)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平智远三个月定开股票发起式(013414)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	116,843,714.60
结算备付金	6,652,567.80	2,766,708.48	9,769,157.06	1,037,503.82
存出保证金	401,384.46	285,100.33	521,567.65	199,581.69
交易性金融资产	757,836,921.10	737,003,445.02	655,003,627.38	781,041,659.89
其中：股票投资	742,179,585.92	721,695,910.22	655,003,627.38	781,041,659.89
债券投资	15,657,335.18	15,307,534.80	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,937,554.34	1,932,020.05	3,495,949.90	292,002.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	750,298.33	-	451,068.80
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	818,210,576.76	780,871,805.66	776,545,367.04	899,865,531.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,406,425.49	3,460,029.14	4,357,634.14	26.32
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	760,442.34	697,124.95	725,393.16	814,432.90
应付托管费	138,262.24	126,749.97	131,889.65	148,078.69
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.29	208.02	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,113,504.93	1,603,388.97	2,277,879.06	653,491.60
负债合计	20,418,635.29	5,887,501.05	7,492,796.01	1,616,029.51
所有者权益
实收基金	1,000,000,267.29	1,000,000,015.06	1,000,000,023.62	1,000,000,000.00
未分配利润	-202,208,325.82	-225,015,710.45	-230,947,452.59	-101,750,498.23
所有者权益合计	797,791,941.47	774,984,304.61	769,052,571.03	898,249,501.77
负债及所有者权益总计	818,210,576.76	780,871,805.66	776,545,367.04	899,865,531.28

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