大摩沪港深精选混合A(013356)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩沪港深精选混合A(013356)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,207,658.19	171,965.12	110,507.95	17,976,131.45
存出保证金	45,415.10	95,514.25	106,261.73	91,072.54
交易性金融资产	148,872,871.48	153,982,227.31	223,412,905.90	427,601,053.56
其中：股票投资	148,872,871.48	153,982,227.31	223,412,905.90	427,601,053.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	530,666.57	1,789,835.66	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	48,383.28	-	347,535.89	-
应收申购款	835,592.74	169,233.45	432,158.56	5,118,872.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	162,093,060.46	174,653,543.82	273,825,968.66	542,460,857.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	403,249.27	-	9,025,920.93	51,560,059.94
应付赎回款	3,648,375.31	1,005,994.82	2,346,856.41	4,094,501.00
应付管理人报酬	158,074.54	185,244.11	266,616.44	488,213.46
应付托管费	26,345.75	30,874.05	44,436.07	81,368.93
应付销售服务费	34,253.01	45,760.46	68,698.22	134,940.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	159,355.17	283,538.65	329,434.92	479,366.51
负债合计	4,429,653.05	1,551,412.09	12,081,962.99	56,838,450.30
所有者权益
实收基金	229,600,848.42	349,125,855.18	562,884,858.66	773,620,299.97
未分配利润	-71,937,441.01	-176,023,723.45	-301,140,852.99	-287,997,893.25
所有者权益合计	157,663,407.41	173,102,131.73	261,744,005.67	485,622,406.72
负债及所有者权益总计	162,093,060.46	174,653,543.82	273,825,968.66	542,460,857.02

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