创金合信大健康混合A(013348)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信大健康混合A(013348)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,267,684.76
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	8,030,427.18	3,549,120.71	5,119,067.40	6,239,625.04
交易性金融资产	93,284,422.90	108,902,385.69	146,991,300.53	170,743,620.43
其中：股票投资	93,284,422.90	108,902,385.69	146,989,300.38	170,148,901.56
债券投资	-	-	2,000.15	594,718.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,040,732.77	-	1,145,148.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	62,968.46	-	-
应收申购款	20,031.89	21,695.41	15,075.84	25,515.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	101,439,477.00	116,141,720.87	156,493,030.58	183,421,594.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	501,717.78	-
应付赎回款	5,748.07	6,040.94	26,613.97	1,107,130.05
应付管理人报酬	109,134.81	121,237.49	163,329.06	229,061.71
应付托管费	18,189.12	20,206.25	27,221.51	38,176.94
应付销售服务费	28,477.92	31,762.66	42,311.96	47,551.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,000.00	82,620.01	173,400.90	86,630.49
负债合计	319,549.92	261,867.35	934,595.18	1,508,553.57
所有者权益
实收基金	179,694,159.90	194,461,696.83	209,337,130.32	225,596,773.11
未分配利润	-78,574,232.82	-78,581,843.31	-53,778,694.92	-43,683,732.65
所有者权益合计	101,119,927.08	115,879,853.52	155,558,435.40	181,913,040.46
负债及所有者权益总计	101,439,477.00	116,141,720.87	156,493,030.58	183,421,594.03

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