中邮睿丰增强债券A(013229)资产负债表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
602,135.49 |
493,407.04 |
| 结算备付金 |
20,370.46 |
245,372.84 |
| 存出保证金 |
12,433.42 |
13,026.35 |
| 交易性金融资产 |
9,575,805.80 |
131,803,790.00 |
| 其中：股票投资 |
936,965.00 |
15,042,720.00 |
| 债券投资 |
8,638,840.80 |
116,761,070.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
6,200,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
1,450,066.07 |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
10,210,745.17 |
140,205,662.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
196,791.23 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
10,136.63 |
77,504.56 |
| 应付托管费 |
1,689.45 |
12,917.41 |
| 应付销售服务费 |
3,052.21 |
31.30 |
| 应付交易费用 |
- |
35,536.30 |
| 应交税费 |
3.02 |
11,236.37 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
152,471.92 |
80,000.00 |
| 负债合计 |
167,353.23 |
414,017.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,259,286.30 |
139,605,288.84 |
| 未分配利润 |
-215,894.36 |
186,356.29 |
| 所有者权益合计 |
10,043,391.94 |
139,791,645.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,210,745.17 |
140,205,662.30 |
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