广发恒阳一年持有混合A(013184)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发恒阳一年持有混合A(013184) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发恒阳一年持有混合A(013184)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,898,297.82	3,635,300.67	3,091,524.80	960,624.87
存出保证金	144,401.59	196,151.25	90,917.33	147,846.48
交易性金融资产	235,207,836.36	279,243,787.62	365,362,261.11	350,275,724.55
其中：股票投资	55,694,324.61	55,223,062.99	88,863,776.71	90,508,296.72
债券投资	179,513,511.75	224,020,724.63	276,498,484.40	259,767,427.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	53,906.53	-
买入返售金融资产	8,610,000.00	-189.47	-	2,749,622.07
应收证券清算款	2,086,412.15	2,782,135.17	5,604,557.42	18,885,291.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	152,189.52	-	429,401.18	-
应收申购款	-	-	498.89	400.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	249,716,192.45	286,539,523.25	375,523,370.16	376,158,306.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	43,010,988.02	10,809,880.21	67,180,000.00	25,000,000.00
应付证券清算款	-	2,760,965.39	5,597,366.03	11,289,213.76
应付赎回款	2,239,662.14	9,878.33	498,939.80	608,297.74
应付管理人报酬	138,182.25	191,143.76	199,645.21	231,648.48
应付托管费	34,545.57	47,785.90	49,911.32	57,912.12
应付销售服务费	28,890.90	41,187.56	42,795.83	48,732.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,836.03	7,633.92	12,219.36	13,632.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	271,737.40	449,611.55	456,950.77	158,791.12
负债合计	45,739,842.31	14,318,086.62	74,037,828.32	37,408,227.70
所有者权益
实收基金	196,894,149.43	275,052,780.44	322,326,549.20	359,173,004.79
未分配利润	7,082,200.71	-2,831,343.81	-20,841,007.36	-20,422,926.10
所有者权益合计	203,976,350.14	272,221,436.63	301,485,541.84	338,750,078.69
负债及所有者权益总计	249,716,192.45	286,539,523.25	375,523,370.16	376,158,306.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年