海富通碳中和混合C(013176)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通碳中和混合C(013176)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	81,580,982.20
结算备付金	1,455,253.35	1,442,949.84	1,430,882.30	1,418,784.86
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	443,053,658.29	423,637,695.80	551,732,624.02	749,681,595.72
其中：股票投资	443,053,658.29	423,637,695.80	551,732,624.02	749,681,595.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	49,492.55	97,670.55	319,630.16	315,538.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	478,814,633.08	455,675,265.05	591,673,913.93	832,996,900.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,743.92	-	-
应付赎回款	1,430,234.35	663,677.72	635,673.69	2,018,713.80
应付管理人报酬	511,370.96	465,085.50	587,468.90	994,048.89
应付托管费	85,228.50	77,514.22	97,911.52	165,674.82
应付销售服务费	123,574.63	113,891.41	143,544.91	194,617.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,011.26	87,022.90	180,160.14	90,033.59
负债合计	2,315,419.70	1,410,935.67	1,644,759.16	3,463,088.68
所有者权益
实收基金	960,495,952.16	1,081,649,762.25	1,141,220,729.81	1,205,505,203.67
未分配利润	-483,996,738.78	-627,385,432.87	-551,191,575.04	-375,971,391.36
所有者权益合计	476,499,213.38	454,264,329.38	590,029,154.77	829,533,812.31
负债及所有者权益总计	478,814,633.08	455,675,265.05	591,673,913.93	832,996,900.99

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