汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(013128)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(013128)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,648,535.74	4,508,675.49	1,211,128.87	1,679,869.73
存出保证金	6,047,062.18	1,049,823.64	536,012.53	704,087.19
交易性金融资产	1,780,637,562.59	974,098,330.32	599,128,028.87	527,361,753.46
其中：股票投资	-	-	-	1,882,488.10
债券投资	27,191,355.89	12,217,750.03	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	664,970.94	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,062.41
应收申购款	13,617,131.42	5,727,616.99	8,455,362.13	4,567,790.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,897,305,060.17	1,050,543,806.09	645,849,512.65	573,393,249.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	14,241,055.69	17,173,969.22	9,987,184.33	12,771,753.59
应付管理人报酬	15,045.55	8,272.49	4,559.24	4,504.38
应付托管费	5,015.17	2,757.49	1,519.75	1,501.43
应付销售服务费	178,406.29	95,672.12	52,908.42	44,598.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	292,258.14	430,721.65	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	89,275.95	165,000.00	89,331.79	170,000.00
负债合计	14,821,056.79	17,876,392.97	10,135,503.53	12,992,357.73
所有者权益
实收基金	2,165,632,025.62	1,373,814,993.87	1,058,237,784.76	891,648,766.31
未分配利润	-283,148,022.24	-341,147,580.75	-422,523,775.64	-331,247,874.31
所有者权益合计	1,882,484,003.38	1,032,667,413.12	635,714,009.12	560,400,892.00
负债及所有者权益总计	1,897,305,060.17	1,050,543,806.09	645,849,512.65	573,393,249.73

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