汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	30,849,155.54
结算备付金	4,508,675.49	1,211,128.87	1,679,869.73	4,623,983.94
存出保证金	1,049,823.64	536,012.53	704,087.19	459,414.92
交易性金融资产	974,098,330.32	599,128,028.87	527,361,753.46	505,128,139.64
其中：股票投资	-	-	1,882,488.10	888,957.44
债券投资	12,217,750.03	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	664,970.94	-	107,645.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	1,062.41	-
应收申购款	5,727,616.99	8,455,362.13	4,567,790.82	1,834,789.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,050,543,806.09	645,849,512.65	573,393,249.73	543,003,128.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	0.15
应付赎回款	17,173,969.22	9,987,184.33	12,771,753.59	3,038,965.67
应付管理人报酬	8,272.49	4,559.24	4,504.38	14,160.28
应付托管费	2,757.49	1,519.75	1,501.43	2,832.07
应付销售服务费	95,672.12	52,908.42	44,598.33	63,619.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	430,721.65	-	-	102,342.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,000.00	89,331.79	170,000.00	104,807.01
负债合计	17,876,392.97	10,135,503.53	12,992,357.73	3,326,726.86
所有者权益
实收基金	1,373,814,993.87	1,058,237,784.76	891,648,766.31	809,948,323.24
未分配利润	-341,147,580.75	-422,523,775.64	-331,247,874.31	-270,271,921.64
所有者权益合计	1,032,667,413.12	635,714,009.12	560,400,892.00	539,676,401.60
负债及所有者权益总计	1,050,543,806.09	645,849,512.65	573,393,249.73	543,003,128.46

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