汇泉臻心致远混合C(013052)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇泉臻心致远混合C(013052)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,652,623.60
结算备付金	203,843.45	15,607,755.26	10,503,182.57	22,399,690.57
存出保证金	-	-	-	17,841,357.99
交易性金融资产	150,590,742.36	151,318,036.11	231,382,282.46	292,298,238.46
其中：股票投资	150,590,742.36	151,318,036.11	231,382,282.46	292,298,238.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	14,000,140.00	-1,763.89	1,599,708.69
应收证券清算款	-	-	446,471.11	9,661.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	3,273.12	-
应收申购款	15,781.97	6,600.33	14,763.06	24,182.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	164,123,157.18	191,611,992.52	272,160,983.24	335,825,463.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	95,779.18	86,105.61	203,646.03	1,066,221.89
应付管理人报酬	182,858.55	196,478.08	281,987.05	405,321.30
应付托管费	30,476.42	32,746.35	46,997.86	67,553.56
应付销售服务费	24,066.67	25,804.34	37,215.21	44,055.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,000.00	89,508.03	166,357.69	72,243.78
负债合计	373,180.82	430,642.41	736,203.84	1,655,395.53
所有者权益
实收基金	358,159,857.26	414,030,611.70	464,862,087.90	507,402,265.60
未分配利润	-194,409,880.90	-222,849,261.59	-193,437,308.50	-173,232,197.84
所有者权益合计	163,749,976.36	191,181,350.11	271,424,779.40	334,170,067.76
负债及所有者权益总计	164,123,157.18	191,611,992.52	272,160,983.24	335,825,463.29

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