鹏扬景浦一年持有混合C(013042)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬景浦一年持有混合C(013042)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,924,166.36
结算备付金	8,296,940.15	9,681,437.80	15,566,574.38	5,893,777.60
存出保证金	21,898.92	33,900.43	58,541.33	443,979.35
交易性金融资产	280,683,612.17	481,077,628.54	574,969,055.60	763,953,457.59
其中：股票投资	45,027,928.26	83,784,423.62	157,740,085.28	196,695,187.44
债券投资	235,655,683.91	397,293,204.92	417,228,970.32	567,258,270.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	11,700,000.00	11,987,512.33
应收证券清算款	2,341,970.91	490,702.75	-	28,395,768.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	439,743.38	174,238.65	915,023.08
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	298,895,843.53	495,394,338.99	628,162,192.44	837,513,684.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	63,655,985.46	128,880,000.00	-693.68	-
应付证券清算款	18.68	1,118.87	25,826,074.14	12,999,020.55
应付赎回款	3,558,254.59	3,940,765.19	2,542,638.27	1,212,322.58
应付管理人报酬	141,903.90	219,397.18	357,900.31	481,027.06
应付托管费	40,543.96	62,684.90	102,257.25	137,436.31
应付销售服务费	6,375.26	8,865.19	14,238.97	20,085.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11,130.08	23,797.24	44,255.67	52,156.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	185,148.42	149,688.20	264,911.91	234,347.32
负债合计	67,599,360.35	133,286,316.77	29,151,582.84	15,136,395.28
所有者权益
实收基金	216,401,986.62	351,714,364.35	606,753,791.16	822,930,793.03
未分配利润	14,894,496.56	10,393,657.87	-7,743,181.56	-553,503.35
所有者权益合计	231,296,483.18	362,108,022.22	599,010,609.60	822,377,289.68
负债及所有者权益总计	298,895,843.53	495,394,338.99	628,162,192.44	837,513,684.96

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