建信兴润一年持有混合(013021)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信兴润一年持有混合(013021)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	32,267.16	32,096.13	31,835.58	10,517,410.53
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,357,593,097.26	1,528,835,610.75	1,627,186,021.48	1,693,649,099.74
其中：股票投资	1,357,593,097.26	1,528,835,610.75	1,627,186,021.48	1,671,508,146.56
债券投资	-	-	-	22,140,953.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	23,087,712.49	-	8,519,423.24	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	976,767.88	-	230,256.07	-
应收申购款	1,225.45	462.49	25,207.71	38,487.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,489,431,605.45	1,662,063,235.10	1,742,372,305.79	1,856,929,024.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	32,746,658.88	-	-
应付赎回款	2,732,472.93	1,485,879.93	880,619.25	2,653,726.84
应付管理人报酬	1,462,112.00	1,693,743.17	1,739,444.27	1,900,638.90
应付托管费	243,685.34	282,290.53	289,907.39	316,773.15
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,422.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	99,747.97	192,000.00	188,653.90	209,000.00
负债合计	4,538,018.24	36,400,572.51	3,098,624.81	5,081,561.88
所有者权益
实收基金	2,397,945,463.72	2,636,076,257.74	2,826,292,300.65	3,008,387,886.06
未分配利润	-913,051,876.51	-1,010,413,595.15	-1,087,018,619.67	-1,156,540,423.87
所有者权益合计	1,484,893,587.21	1,625,662,662.59	1,739,273,680.98	1,851,847,462.19
负债及所有者权益总计	1,489,431,605.45	1,662,063,235.10	1,742,372,305.79	1,856,929,024.07

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