海富通惠鑫混合C(013016)资产负债表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
81,104.17 |
541,875.95 |
| 结算备付金 |
81,782.23 |
378,352.78 |
| 存出保证金 |
13,246.72 |
19,817.55 |
| 交易性金融资产 |
18,027,063.63 |
41,524,632.88 |
| 其中：股票投资 |
2,022,180.16 |
3,053,188.00 |
| 债券投资 |
16,004,883.47 |
38,471,444.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
500,000.00 |
5,004,161.00 |
| 应收证券清算款 |
602,562.09 |
1,335,256.75 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
19,305,758.84 |
48,804,096.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
24,718.94 |
| 应付赎回款 |
80,336.00 |
2,131,347.00 |
| 应付管理人报酬 |
10,141.61 |
25,906.81 |
| 应付托管费 |
2,535.41 |
6,476.70 |
| 应付销售服务费 |
1,666.13 |
7,224.24 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
147.52 |
1,053.17 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
154,910.54 |
65,440.30 |
| 负债合计 |
249,737.21 |
2,262,167.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,933,683.19 |
46,248,559.73 |
| 未分配利润 |
122,338.44 |
293,370.02 |
| 所有者权益合计 |
19,056,021.63 |
46,541,929.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
19,305,758.84 |
48,804,096.91 |
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