万家港股通精选混合A(013009)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家港股通精选混合A(013009)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,890,920.02	12,529,536.14	29,000,773.88	23,979,247.44
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	291,622,927.37	163,614,125.35	164,544,724.41	164,260,306.80
其中：股票投资	291,622,927.37	163,614,125.35	164,544,724.41	164,260,306.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	71,165.84	3,866,853.42	1,420,009.48	3,968,811.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,310,964.09	2,662.35	1,651,958.37	11,200.00
应收申购款	29,330.83	1,126.15	14,683.98	21,691.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	339,615,034.59	180,480,068.74	198,173,276.18	195,752,848.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	321,243.60	430,671.27	340,504.32	210,495.03
应付管理人报酬	323,524.48	182,935.76	195,124.36	197,120.23
应付托管费	53,920.77	30,489.33	32,520.74	32,853.39
应付销售服务费	51,615.77	20,729.50	22,755.63	21,820.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	194,394.07	150,030.75	195,703.70	152,031.23
负债合计	944,698.69	814,856.61	786,608.75	614,320.62
所有者权益
实收基金	369,120,294.15	246,909,565.07	271,445,669.85	302,399,903.74
未分配利润	-30,449,958.25	-67,244,352.94	-74,059,002.42	-107,261,376.35
所有者权益合计	338,670,335.90	179,665,212.13	197,386,667.43	195,138,527.39
负债及所有者权益总计	339,615,034.59	180,480,068.74	198,173,276.18	195,752,848.01

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