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嘉合锦明混合A(012987)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	27,172,017.65
结算备付金	470,454.33	465,826.59	461,249.91	456,623.05
存出保证金	16,892,224.09	10,126,711.47	44,977,627.98	86,002,151.22
交易性金融资产	246,111,852.77	222,651,724.92	257,625,444.45	404,855,753.78
其中：股票投资	246,111,852.77	222,651,724.92	257,625,444.45	397,119,114.11
债券投资	-	-	-	7,736,639.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,999,283.56	20,000,000.00	-1,175.27	10,371,822.34
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	190,863.33	-	1,027,015.50
应收申购款	4,469.46	4,713.65	5,047.98	8,772.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	274,501,576.10	289,014,184.05	341,709,616.28	529,894,155.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,424,892.82	2.24	1,740,550.72	10,203,509.64
应付赎回款	799,346.10	1,455,076.87	952,574.88	113,053.86
应付管理人报酬	283,676.57	290,817.46	353,478.63	596,509.81
应付托管费	47,279.43	48,469.56	58,913.11	99,418.33
应付销售服务费	80,235.85	83,364.08	103,436.41	141,489.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	227.90	46.77	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	300,005.08	209,569.98	180,207.51	99,180.10
负债合计	2,935,663.75	2,087,346.96	3,389,161.26	11,253,161.23
所有者权益
实收基金	370,221,615.31	429,591,644.98	478,658,807.48	617,964,920.26
未分配利润	-98,655,702.96	-142,664,807.89	-140,338,352.46	-99,323,925.72
所有者权益合计	271,565,912.35	286,926,837.09	338,320,455.02	518,640,994.54
负债及所有者权益总计	274,501,576.10	289,014,184.05	341,709,616.28	529,894,155.77

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