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基金公告

东吴消费成长混合C(012972)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,228,830.03
结算备付金	82,413.60	123,098.84	62,639.51	45,963.81
存出保证金	17,626.56	22,038.24	21,886.09	28,041.94
交易性金融资产	51,995,588.63	51,071,566.67	64,213,735.83	80,333,516.37
其中：股票投资	51,995,588.63	51,071,566.67	64,213,735.83	80,333,516.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,092,425.04	-	715,605.05	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	726.16
应收申购款	11,285.78	1,297.44	31,474.76	10,486.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,736,552.61	62,865,806.09	73,412,433.95	91,647,565.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,789,797.55	0.99	1,070,865.86	453,844.76
应付赎回款	41,828.96	67,853.57	43,340.31	116,281.64
应付管理人报酬	57,470.47	63,868.34	74,261.19	113,258.05
应付托管费	9,578.40	10,644.73	12,376.87	18,876.31
应付销售服务费	4,406.27	4,850.25	5,455.06	6,877.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	159,889.09	127,233.41	248,137.26	149,481.88
负债合计	2,062,970.74	274,451.29	1,454,436.55	858,620.54
所有者权益
实收基金	75,483,702.50	88,654,267.71	98,146,722.25	107,483,061.15
未分配利润	-19,810,120.63	-26,062,912.91	-26,188,724.85	-16,694,116.56
所有者权益合计	55,673,581.87	62,591,354.80	71,957,997.40	90,788,944.59
负债及所有者权益总计	57,736,552.61	62,865,806.09	73,412,433.95	91,647,565.13

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