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基金公告

中庚价值先锋股票(012930)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,127.09	1,120.20	1,111.43	1,108.69
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	3,551,941,447.06	4,037,875,547.22	4,248,054,014.40	6,535,668,075.95
其中：股票投资	3,365,623,874.86	3,865,088,690.34	4,040,104,054.78	6,234,098,212.94
债券投资	186,317,572.20	172,786,856.88	207,949,959.62	301,569,863.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,450,000.00	19,998,198.63	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	123,798.31	6,911,670.56	2,731,241.49	3,663,431.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,570,340,861.10	4,115,587,180.28	4,272,190,188.41	6,600,202,629.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	11,966,268.65	30,605,892.92	2,995,382.68	10,217,620.04
应付管理人报酬	3,498,943.61	4,391,637.12	4,454,829.03	8,072,590.88
应付托管费	583,157.29	731,939.53	742,471.51	1,125,869.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	41.81	409.42	59.08	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	233,922.70	259,688.91	138,867.55	297,841.81
负债合计	16,282,334.06	35,989,567.90	8,331,609.85	19,713,922.24
所有者权益
实收基金	3,661,482,286.89	4,306,848,074.89	5,089,196,331.50	6,825,423,965.82
未分配利润	-107,423,759.85	-227,250,462.51	-825,337,752.94	-244,935,258.33
所有者权益合计	3,554,058,527.04	4,079,597,612.38	4,263,858,578.56	6,580,488,707.49
负债及所有者权益总计	3,570,340,861.10	4,115,587,180.28	4,272,190,188.41	6,600,202,629.73

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