宝盈新兴产业混合C(012815)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈新兴产业混合C(012815)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	71,881,507.26
结算备付金	2,578,053.76	1,406,379.66	2,130,052.73	2,769,186.91
存出保证金	364,713.46	400,417.16	400,273.20	432,594.24
交易性金融资产	471,334,957.91	548,072,935.18	600,886,036.28	669,046,132.28
其中：股票投资	471,334,957.91	548,072,935.18	600,886,036.28	669,046,132.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	20,001,456.53
应收证券清算款	250,917.41	6,124,165.45	-	16,224,763.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,619.37	14,535.81	16,622.87	38,324.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	504,844,856.41	615,946,876.01	674,968,018.93	780,393,965.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	23,929,835.17	8,950,357.65
应付赎回款	413,307.53	318,094.91	531,399.67	818,854.00
应付管理人报酬	500,938.27	613,862.65	663,951.43	964,022.31
应付托管费	83,489.72	102,310.43	110,658.57	160,670.37
应付销售服务费	19,172.86	23,631.77	30,428.25	41,868.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.59	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	843,985.40	1,310,635.17	1,921,156.15	2,947,466.31
负债合计	1,860,893.78	2,368,534.93	27,187,429.83	13,883,239.01
所有者权益
实收基金	656,842,684.23	795,849,012.97	837,352,587.65	887,066,110.74
未分配利润	-153,858,721.60	-182,270,671.89	-189,571,998.55	-120,555,384.50
所有者权益合计	502,983,962.63	613,578,341.08	647,780,589.10	766,510,726.24
负债及所有者权益总计	504,844,856.41	615,946,876.01	674,968,018.93	780,393,965.25

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