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博时移动互联主题混合A(012779)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,050,242.15
结算备付金	24,168.19	6,486.99	82,782.90	111,403.74
存出保证金	13,098.79	15,849.89	20,192.75	29,931.52
交易性金融资产	66,364,913.47	66,221,771.20	77,063,927.47	80,586,737.67
其中：股票投资	66,364,913.47	66,221,771.20	77,063,927.47	80,586,737.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	12,445,000.00
应收证券清算款	501,083.16	-	549,928.48	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,408.51	24,636.03	193,068.25	23,491.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	82,776,760.05	82,583,765.58	92,859,389.81	116,246,806.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15.35	2.44	366,291.70	12,133,886.63
应付赎回款	98,132.65	28,853.32	60,509.62	25,423.02
应付管理人报酬	84,971.46	81,646.78	92,036.75	126,652.44
应付托管费	14,161.91	13,607.80	15,339.47	21,108.74
应付销售服务费	5,883.55	5,590.25	6,285.22	7,277.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	128,833.49	158,328.21	172,365.56	207,256.90
负债合计	331,998.41	288,028.80	712,828.32	12,521,605.66
所有者权益
实收基金	95,797,699.20	107,468,105.24	111,741,471.66	116,501,044.54
未分配利润	-13,352,937.56	-25,172,368.46	-19,594,910.17	-12,775,843.62
所有者权益合计	82,444,761.64	82,295,736.78	92,146,561.49	103,725,200.92
负债及所有者权益总计	82,776,760.05	82,583,765.58	92,859,389.81	116,246,806.58

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