信澳精华配置混合C(012772)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信澳精华配置混合C(012772) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳精华配置混合C(012772)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,804,972.30
结算备付金	72,478.63	3,554,432.57	3,476,013.30	4,435,259.62
存出保证金	23,982.48	30,353.37	22,244.70	23,855.96
交易性金融资产	170,413,864.94	179,602,389.49	220,429,443.96	260,405,457.35
其中：股票投资	170,413,864.94	179,602,389.49	220,429,443.96	260,405,457.35
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	34,995,790.41	39,989,008.22
应收证券清算款	-	-	540,642.71	514,024.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	48,696.81	49,421.17	106,714.09	308,195.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	215,607,224.05	227,801,212.10	277,976,691.30	331,480,773.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,499.60	-	-	-
应付赎回款	365,407.59	494,351.21	241,285.05	293,099.75
应付管理人报酬	227,160.94	237,077.28	348,958.05	415,796.03
应付托管费	37,860.13	39,512.88	58,159.67	69,299.34
应付销售服务费	22,513.30	23,810.78	30,088.87	37,511.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	232,547.88	200,323.24	222,720.07	149,276.87
负债合计	886,989.44	995,075.39	901,211.71	964,983.29
所有者权益
实收基金	238,506,933.74	266,935,190.85	285,704,206.20	304,215,364.79
未分配利润	-23,786,699.13	-40,129,054.14	-8,628,726.61	26,300,425.05
所有者权益合计	214,720,234.61	226,806,136.71	277,075,479.59	330,515,789.84
负债及所有者权益总计	215,607,224.05	227,801,212.10	277,976,691.30	331,480,773.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年