华泰柏瑞远见智选混合A(012748)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞远见智选混合A(012748)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	97,502,760.34
结算备付金	2,320,934.85	12,726,720.66	7,588,857.53	9,970,319.68
存出保证金	470,843.16	693,521.65	433,809.35	1,567,467.79
交易性金融资产	708,329,102.19	840,153,513.22	1,239,762,265.58	1,623,114,070.98
其中：股票投资	708,329,102.19	840,153,513.22	1,239,762,265.58	1,623,114,070.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	13,092,697.87	7,679,198.66	2,617,067.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,611,113.47	-	856,724.00
应收申购款	102,657.38	91,692.33	156,139.60	169,302.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	802,338,385.18	926,981,259.80	1,334,752,968.12	1,735,797,713.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,463,825.74	15,945,217.49	11,309,937.55	-
应付赎回款	1,132,451.38	985,816.64	1,225,938.46	2,573,145.92
应付管理人报酬	835,968.69	953,617.18	1,387,021.70	2,179,573.79
应付托管费	139,328.11	158,936.22	231,170.29	363,262.29
应付销售服务费	31,957.24	35,774.93	52,572.16	65,812.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	958,717.65	2,337,113.63	1,108,114.01	7,216,347.70
负债合计	5,562,248.81	20,416,476.09	15,314,754.17	12,398,141.83
所有者权益
实收基金	2,334,433,339.61	2,573,441,148.20	2,748,331,584.67	2,913,593,909.92
未分配利润	-1,537,657,203.24	-1,666,876,364.49	-1,428,893,370.72	-1,190,194,338.33
所有者权益合计	796,776,136.37	906,564,783.71	1,319,438,213.95	1,723,399,571.59
负债及所有者权益总计	802,338,385.18	926,981,259.80	1,334,752,968.12	1,735,797,713.42

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