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基金公告

光大品质生活混合A(012744)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	74,450,522.04
结算备付金	1,366,675.59	3,422,445.11	3,501,742.59	1,931,988.53
存出保证金	346,128.67	348,629.71	217,232.22	217,488.65
交易性金融资产	374,533,365.79	384,623,031.52	390,833,746.26	455,757,940.84
其中：股票投资	374,533,365.79	384,623,031.52	390,833,746.26	455,757,940.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,091,783.51	16,433,455.14	14,083,419.15	5,724,382.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	415,432.64	2,407,966.70	-	1,625,471.46
应收申购款	33,692,934.62	1,343,651.25	11,175.95	21,261.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	504,653,938.37	484,371,543.94	460,817,708.82	539,729,055.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,834,335.79	691,027.52	8,524,551.29	5,752,269.39
应付赎回款	424,727.52	245,368.20	204,293.31	25,059.63
应付管理人报酬	461,852.53	486,911.43	458,160.86	692,339.39
应付托管费	76,975.43	81,151.89	76,360.18	115,389.91
应付销售服务费	4,584.99	5,244.52	5,927.23	7,659.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	48.03	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	970,539.52	2,573,514.83	1,566,558.68	738,171.46
负债合计	7,773,015.78	4,083,218.39	10,835,899.58	7,330,889.22
所有者权益
实收基金	789,979,717.78	768,251,120.69	722,143,911.08	773,197,594.74
未分配利润	-293,098,795.19	-287,962,795.14	-272,162,101.84	-240,799,428.65
所有者权益合计	496,880,922.59	480,288,325.55	449,981,809.24	532,398,166.09
负债及所有者权益总计	504,653,938.37	484,371,543.94	460,817,708.82	539,729,055.31

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