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基金公告

华夏核心成长混合C(012710)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	39,940,543.19
结算备付金	847,728.53	228,237.66	566,342.20	231,540.10
存出保证金	94,252.39	88,926.73	85,821.33	83,951.22
交易性金融资产	315,375,426.90	287,234,764.77	371,488,853.47	469,613,988.77
其中：股票投资	315,375,426.90	287,234,764.77	371,488,853.47	469,613,988.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,541,237.79	-	11,493,724.68	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	143.52	-	-
应收申购款	532,436.71	17,262.65	27,361.81	15,806.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	346,152,141.32	311,485,353.68	417,452,915.18	509,885,829.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.08	11.98	8,110,802.36	0.02
应付赎回款	276,853.76	356,662.31	674,659.57	189,576.71
应付管理人报酬	364,357.18	325,236.83	412,848.63	609,256.29
应付托管费	60,726.19	54,206.11	68,808.12	101,542.70
应付销售服务费	21,787.22	18,725.61	24,304.56	29,137.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	983,704.01	1,042,491.31	1,225,639.76	847,936.33
负债合计	1,707,428.44	1,797,334.15	10,517,063.00	1,777,450.01
所有者权益
实收基金	545,855,555.37	569,478,413.97	603,327,668.84	643,303,024.16
未分配利润	-201,410,842.49	-259,790,394.44	-196,391,816.66	-135,194,644.28
所有者权益合计	344,444,712.88	309,688,019.53	406,935,852.18	508,108,379.88
负债及所有者权益总计	346,152,141.32	311,485,353.68	417,452,915.18	509,885,829.89

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