中银核心精选混合C(012707)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银核心精选混合C(012707)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	36,660,415.42
结算备付金	540,614.59	405,482.23	451,473.49	1,008,153.35
存出保证金	48,436.27	68,824.33	127,659.86	74,239.61
交易性金融资产	218,856,560.25	219,149,996.70	250,533,564.97	292,530,208.19
其中：股票投资	205,296,522.45	206,048,562.32	234,222,700.31	272,308,279.42
债券投资	13,560,037.80	13,101,434.38	16,310,864.66	20,221,928.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,187,758.54	420,793.81	143,480.89	4,766.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	90,728.09	-	-
应收申购款	12,354.66	1,122.03	128,138.24	3,205.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	230,462,959.84	226,077,187.98	269,865,084.20	330,280,988.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,198,331.27	1,050,823.14	10.94	5,631,256.12
应付赎回款	710,487.34	65,117.49	549,644.92	244,839.62
应付管理人报酬	237,886.58	226,250.29	274,326.80	398,024.86
应付托管费	39,647.79	37,708.37	45,721.15	66,337.49
应付销售服务费	3,081.06	2,676.79	3,025.73	3,701.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	387,002.87	333,058.64	557,823.14	825,140.20
负债合计	5,576,436.91	1,715,634.72	1,430,552.68	7,169,299.37
所有者权益
实收基金	325,258,904.84	354,205,874.37	394,245,706.96	401,164,582.45
未分配利润	-100,372,381.91	-129,844,321.11	-125,811,175.44	-78,052,893.82
所有者权益合计	224,886,522.93	224,361,553.26	268,434,531.52	323,111,688.63
负债及所有者权益总计	230,462,959.84	226,077,187.98	269,865,084.20	330,280,988.00

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