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基金公告

广发消费领先混合A(012690)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	60,977,485.65
结算备付金	1,302,801.34	794,550.28	1,419,548.06	1,835,519.40
存出保证金	172,355.71	131,934.43	141,464.50	307,406.67
交易性金融资产	389,527,261.59	400,044,890.93	495,774,339.43	678,867,606.78
其中：股票投资	388,505,661.59	398,524,059.29	495,271,945.32	678,867,606.78
债券投资	1,021,600.00	1,520,831.64	502,394.11	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	232,069.94	1,879,585.19	2,494,372.36	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,985.55	5,444.80	31,449.87	352,618.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	453,259,672.39	438,902,891.62	556,200,641.62	742,340,636.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,452,742.70	9.93	3,872,578.25	8,342,694.81
应付赎回款	370,209.29	467,117.02	237,599.22	3,336,527.29
应付管理人报酬	457,899.25	461,149.47	570,538.20	1,011,634.47
应付托管费	76,316.52	76,858.23	95,089.70	168,605.75
应付销售服务费	15,389.02	20,906.04	34,737.62	83,711.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	654,284.30	637,556.87	470,545.91	1,069,937.38
负债合计	4,026,841.08	1,663,597.56	5,281,088.90	14,013,111.28
所有者权益
实收基金	658,390,616.90	701,325,868.00	779,143,457.30	919,782,257.92
未分配利润	-209,157,785.59	-264,086,573.94	-228,223,904.58	-191,454,732.31
所有者权益合计	449,232,831.31	437,239,294.06	550,919,552.72	728,327,525.61
负债及所有者权益总计	453,259,672.39	438,902,891.62	556,200,641.62	742,340,636.89

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