万家瑞泰混合A(012677)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家瑞泰混合A(012677)资产负债表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产
银行存款	598,726.57	174,873.91	576,747.05
结算备付金	574,113.60	768,097.32	7,263,983.98
存出保证金	16,309.90	24,398.12	14,618.82
交易性金融资产	-	51,179,821.72	149,024,915.40
其中：股票投资	-	8,478,033.11	755,389.00
债券投资	-	42,701,788.61	148,269,526.40
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	23,500,000.00	-
应收证券清算款	-	680,769.20	10,224,576.01
应收利息	-	-	996,420.20
应收股利	-	-	-
应收申购款	10.00	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,189,160.07	76,327,960.27	168,101,261.46
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	36,570,000.00
应付证券清算款	-	559,811.61	666,684.45
应付赎回款	-	20,110,000.00	-
应付管理人报酬	3,011.02	49,270.02	93,354.87
应付托管费	451.64	7,390.54	14,003.24
应付销售服务费	5.68	3,278.48	17,256.34
应付交易费用	-	-	20,642.76
应交税费	-	1.50	7,913.47
应付利息	-	-	-15,642.61
应付利润	-	-	-
其他负债	142,558.74	177,666.38	60,000.00
负债合计	146,027.08	20,907,418.53	37,434,212.52
所有者权益
实收基金	1,062,485.45	55,017,164.17	130,039,404.97
未分配利润	-19,352.46	403,377.57	627,643.97
所有者权益合计	1,043,132.99	55,420,541.74	130,667,048.94
负债及所有者权益总计	1,189,160.07	76,327,960.27	168,101,261.46

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