南方新兴产业混合A(012669)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方新兴产业混合A(012669)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	759,395.64	748,685.48	924,308.90	633,819.08
存出保证金	7,520.46	9,932.00	11,616.03	26,725.60
交易性金融资产	74,472,220.20	66,470,497.97	95,500,305.39	101,939,339.60
其中：股票投资	71,516,629.19	61,374,941.81	89,431,036.90	95,863,120.42
债券投资	2,955,591.01	5,095,556.16	6,069,268.49	6,076,219.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,000,000.00	7,599,511.92	10,000,000.00	9,998,657.54
应收证券清算款	238,929.61	471,588.86	-	1,080,507.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	294,271.31	117,756.80	311,423.52	-
应收申购款	1,352.92	4,566.70	3,786.87	1,603.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	88,954,294.75	81,121,639.95	120,472,206.98	117,807,797.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,139,897.61	1,054,645.72	8,149,130.90	683,743.92
应付赎回款	211,151.83	1,012,934.18	40,387.27	91,999.88
应付管理人报酬	86,437.05	78,889.91	113,087.23	115,501.49
应付托管费	14,406.17	13,148.31	18,847.86	19,250.26
应付销售服务费	16,764.51	17,666.17	19,044.98	19,090.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	98,044.29	60,444.92	138,417.57	77,451.23
负债合计	1,566,701.46	2,237,729.21	8,478,915.81	1,007,036.98
所有者权益
实收基金	75,347,571.07	71,379,228.31	113,102,507.44	124,830,127.54
未分配利润	12,040,022.22	7,504,682.43	-1,109,216.27	-8,029,367.01
所有者权益合计	87,387,593.29	78,883,910.74	111,993,291.17	116,800,760.53
负债及所有者权益总计	88,954,294.75	81,121,639.95	120,472,206.98	117,807,797.51

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