博时半导体主题混合C(012651)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时半导体主题混合C(012651)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	71,263,731.89
结算备付金	83,054,358.08	81,542,838.16	6,419,919.76	41,472,233.74
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,478,810,511.75	1,490,348,584.09	1,868,832,238.36	1,614,101,212.24
其中：股票投资	1,478,810,511.75	1,490,348,584.09	1,798,518,978.80	1,611,129,153.61
债券投资	-	-	70,313,259.56	2,972,058.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,565,745.40	1,551,537.07	1,932,337.88	5,427,579.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,591,810,756.06	1,593,109,002.68	1,924,126,423.24	1,732,264,757.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	15,195,578.91	1,544,284.78	1,889,265.39	1,683,416.58
应付管理人报酬	1,701,301.05	1,577,350.86	1,924,017.10	2,045,174.69
应付托管费	283,550.14	262,891.83	320,669.54	340,862.45
应付销售服务费	341,194.09	350,651.04	472,662.64	390,725.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.91
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,027.45	108,294.55	204,161.26	109,042.10
负债合计	17,602,651.64	3,843,473.06	4,810,775.93	4,569,222.94
所有者权益
实收基金	1,899,907,027.60	2,660,686,281.25	2,680,649,880.41	2,341,031,642.35
未分配利润	-325,698,923.18	-1,071,420,751.63	-761,334,233.10	-613,336,107.49
所有者权益合计	1,574,208,104.42	1,589,265,529.62	1,919,315,647.31	1,727,695,534.86
负债及所有者权益总计	1,591,810,756.06	1,593,109,002.68	1,924,126,423.24	1,732,264,757.80

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