东吴新经济混合C(012617)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东吴新经济混合C(012617) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴新经济混合C(012617)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	521,467.17	160,503.87	691,345.29	1,053,959.89
存出保证金	52,941.56	62,506.50	71,294.80	82,309.81
交易性金融资产	92,659,167.26	78,070,153.74	76,170,011.07	92,439,562.23
其中：股票投资	92,659,167.26	78,070,153.74	76,170,011.07	92,439,562.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,430,388.57	794,875.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,448,307.47	63,792.76	112,898.38	135,690.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	107,756,914.29	84,144,653.66	85,435,330.39	104,271,853.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,714,479.34	130,542.66	-	-
应付赎回款	3,009,523.56	487,143.06	140,628.95	665,395.85
应付管理人报酬	101,288.59	87,958.48	81,731.86	105,971.55
应付托管费	16,881.41	14,659.74	13,621.98	17,661.93
应付销售服务费	12,617.46	7,983.47	8,342.90	11,084.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	249,997.79	284,493.56	525,766.60	1,032,869.55
负债合计	5,104,788.15	1,012,780.97	770,092.29	1,832,983.86
所有者权益
实收基金	127,377,045.98	114,326,307.49	126,627,114.99	130,413,185.53
未分配利润	-24,724,919.84	-31,194,434.80	-41,961,876.89	-27,974,316.27
所有者权益合计	102,652,126.14	83,131,872.69	84,665,238.10	102,438,869.26
负债及所有者权益总计	107,756,914.29	84,144,653.66	85,435,330.39	104,271,853.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年