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基金公告

东吴新经济混合C(012617)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,454,269.22
结算备付金	160,503.87	691,345.29	1,053,959.89	2,195,986.01
存出保证金	62,506.50	71,294.80	82,309.81	179,319.77
交易性金融资产	78,070,153.74	76,170,011.07	92,439,562.23	133,879,806.60
其中：股票投资	78,070,153.74	76,170,011.07	92,439,562.23	133,879,806.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,430,388.57	794,875.20	365,247.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	63,792.76	112,898.38	135,690.66	341,181.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,144,653.66	85,435,330.39	104,271,853.12	150,415,810.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	130,542.66	-	-	3,186,798.80
应付赎回款	487,143.06	140,628.95	665,395.85	583,904.48
应付管理人报酬	87,958.48	81,731.86	105,971.55	172,909.77
应付托管费	14,659.74	13,621.98	17,661.93	28,818.31
应付销售服务费	7,983.47	8,342.90	11,084.98	15,639.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	284,493.56	525,766.60	1,032,869.55	1,453,457.46
负债合计	1,012,780.97	770,092.29	1,832,983.86	5,441,528.33
所有者权益
实收基金	114,326,307.49	126,627,114.99	130,413,185.53	142,993,547.11
未分配利润	-31,194,434.80	-41,961,876.89	-27,974,316.27	1,980,735.11
所有者权益合计	83,131,872.69	84,665,238.10	102,438,869.26	144,974,282.22
负债及所有者权益总计	84,144,653.66	85,435,330.39	104,271,853.12	150,415,810.55

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