天弘高端制造混合C(012569)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘高端制造混合C(012569)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	370,826.59	385,949.84	232,936.57	143,050.91
存出保证金	347,075.24	196,479.04	153,740.67	182,814.51
交易性金融资产	608,104,985.06	506,548,644.71	454,489,230.19	535,667,858.59
其中：股票投资	608,104,985.06	506,337,491.90	454,489,230.19	535,667,858.59
债券投资	-	211,152.81	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,758,960.93	3,806,425.07	-	156,651.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	769,646.14	-	121,803.30	-
应收申购款	75,192.61	214,894.68	94,002.33	138,961.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	661,964,417.38	546,350,968.29	521,232,760.47	583,700,612.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,744,980.76	-	3.47	165,908.94
应付赎回款	1,367,701.22	1,356,085.74	679,682.33	877,352.23
应付管理人报酬	630,069.60	562,303.16	521,992.07	589,106.34
应付托管费	105,011.57	93,717.21	86,998.70	98,184.39
应付销售服务费	30,936.03	36,099.34	35,693.58	42,177.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	552,738.17	365,058.35	290,387.62	309,472.15
负债合计	7,431,437.35	2,413,263.80	1,614,757.77	2,082,202.03
所有者权益
实收基金	800,684,888.93	680,953,038.41	751,828,303.19	793,202,958.48
未分配利润	-146,151,908.90	-137,015,333.92	-232,210,300.49	-211,584,547.99
所有者权益合计	654,532,980.03	543,937,704.49	519,618,002.70	581,618,410.49
负债及所有者权益总计	661,964,417.38	546,350,968.29	521,232,760.47	583,700,612.52

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