国联高质量成长混合A(012523)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联高质量成长混合A(012523) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联高质量成长混合A(012523)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,965,109.06
结算备付金	455,912.20	587,304.12	29,204,791.63	21,535,407.81
存出保证金	102,065.89	121,143.34	107,521.89	189,348.40
交易性金融资产	221,331,375.95	224,541,448.76	261,162,408.15	325,807,480.62
其中：股票投资	207,369,552.06	209,679,231.85	244,732,412.53	306,797,059.69
债券投资	13,961,823.89	14,862,216.91	16,429,995.62	19,010,420.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,864,548.93	-	-	585,108.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,638.05	2,306.63	3,958.28	5,370.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	238,325,269.63	247,873,803.75	291,798,411.38	368,087,825.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,309,092.82	1,422.50	-	1,813,025.76
应付赎回款	248,908.13	201,919.71	232,657.00	408,720.75
应付管理人报酬	247,945.23	251,649.61	296,786.29	445,728.53
应付托管费	41,324.21	41,941.60	49,464.37	74,288.08
应付销售服务费	2,606.19	2,578.59	3,156.66	3,856.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	427,786.00	367,036.19	450,712.07	682,773.68
负债合计	2,277,662.58	866,548.20	1,032,776.39	3,428,393.71
所有者权益
实收基金	338,689,335.99	371,030,097.13	397,087,857.46	419,938,633.19
未分配利润	-102,641,728.94	-124,022,841.58	-106,322,222.47	-55,279,201.63
所有者权益合计	236,047,607.05	247,007,255.55	290,765,634.99	364,659,431.56
负债及所有者权益总计	238,325,269.63	247,873,803.75	291,798,411.38	368,087,825.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年