博时汇荣回报混合A(012500)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时汇荣回报混合A(012500)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	33,749,303.61
结算备付金	9,647,211.08	3,896,181.65	1,731,787.26	4,153,054.92
存出保证金	160,914.64	80,086.58	151,974.78	264,969.12
交易性金融资产	268,835,290.03	232,262,268.23	369,740,759.36	369,169,512.47
其中：股票投资	268,835,290.03	232,262,268.23	340,503,799.63	369,169,512.47
债券投资	-	-	29,236,959.73	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	102,389,594.61	117,356,000.00	54,995,797.06	-49,255.53
应收证券清算款	903,810.79	5,849.86	152,642.84	145,411,759.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,514.90	11,036.78	1,990.28	7,442.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	417,370,762.38	389,406,395.29	450,986,334.99	552,706,786.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	697,786.23	2,983,188.27	-
应付赎回款	1,417,867.79	986,480.56	197,360.64	39,818.93
应付管理人报酬	412,060.59	392,871.35	458,927.23	687,425.59
应付托管费	68,676.75	65,478.55	76,487.86	114,570.91
应付销售服务费	22,496.42	19,844.53	22,154.65	25,135.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	7.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	737,024.11	493,526.35	585,924.38	799,092.74
负债合计	2,658,125.66	2,655,987.57	4,324,043.03	1,666,051.05
所有者权益
实收基金	513,759,371.15	563,265,133.24	618,400,476.62	683,491,510.45
未分配利润	-99,046,734.43	-176,514,725.52	-171,738,184.66	-132,450,774.87
所有者权益合计	414,712,636.72	386,750,407.72	446,662,291.96	551,040,735.58
负债及所有者权益总计	417,370,762.38	389,406,395.29	450,986,334.99	552,706,786.63

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