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基金公告

博时成长优势混合C(012464)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	101,960,499.92
结算备付金	7,832,317.79	16,687,888.10	7,778,876.90	6,451,580.27
存出保证金	1,796,065.32	167,289.59	239,385.71	6,407,975.79
交易性金融资产	1,226,845,792.17	903,704,827.31	1,204,736,352.89	1,357,173,318.87
其中：股票投资	1,225,439,450.97	903,704,827.31	1,144,508,943.05	1,357,173,318.87
债券投资	1,406,341.20	-	60,227,409.84	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	54,415,313.85	54,800,000.00	-	61,975,086.74
应收证券清算款	23,392,321.14	5,849.86	152,609.07	10,115,223.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	65,740.01	-	6,708,999.69
应收申购款	1,400.78	2,766.41	4,917.09	7,404.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,492,462,827.21	1,191,808,077.42	1,349,353,603.31	1,550,800,089.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	42,322,598.84	29,159,702.31	4,555,518.75	45.80
应付赎回款	1,131,559.14	878,640.62	2,819,633.36	1,864,587.00
应付管理人报酬	1,494,676.94	1,177,997.15	1,359,801.74	1,908,796.95
应付托管费	249,112.82	196,332.86	226,633.62	318,132.82
应付销售服务费	27,352.33	25,239.58	29,068.83	32,066.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.43	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	600,988.30	608,541.48	467,248.58	549,245.46
负债合计	45,826,290.80	32,046,454.00	9,457,904.88	4,672,874.82
所有者权益
实收基金	1,927,628,351.97	1,736,695,728.23	1,866,234,385.84	2,047,566,834.42
未分配利润	-480,991,815.56	-576,934,104.81	-526,338,687.41	-501,439,619.48
所有者权益合计	1,446,636,536.41	1,159,761,623.42	1,339,895,698.43	1,546,127,214.94
负债及所有者权益总计	1,492,462,827.21	1,191,808,077.42	1,349,353,603.31	1,550,800,089.76

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