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基金公告

华夏互联网龙头混合A(012447)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	68,447,810.22
结算备付金	450,655.23	666,652.96	920,950.94	5,509,130.32
存出保证金	112,751.76	154,109.61	203,798.06	251,535.30
交易性金融资产	433,970,905.73	344,740,716.63	565,964,911.22	438,538,951.31
其中：股票投资	433,970,905.73	344,740,716.63	565,516,162.61	438,538,951.31
债券投资	-	-	448,748.61	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,912,521.83	2,083,170.97	2,231,605.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	55,728.00	-	-
应收申购款	68,896.76	82,835.59	205,255.82	247,571.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	467,162,033.76	401,624,444.04	675,758,983.15	515,226,603.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	187.91	1,000,211.04	30,991,954.87	4,865,137.17
应付赎回款	1,796,476.26	260,297.76	406,126.15	571,695.14
应付管理人报酬	510,735.46	406,339.73	671,837.71	622,308.60
应付托管费	85,122.57	67,723.29	111,972.94	82,974.50
应付销售服务费	58,458.34	53,740.56	165,885.77	94,683.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2.77	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,001,298.24	1,299,316.44	1,461,885.88	824,692.39
负债合计	3,452,278.78	3,087,628.82	33,809,666.09	7,061,491.75
所有者权益
实收基金	570,534,300.59	548,092,749.50	818,451,152.64	571,148,264.54
未分配利润	-106,824,545.61	-149,555,934.28	-176,501,835.58	-62,983,152.77
所有者权益合计	463,709,754.98	398,536,815.22	641,949,317.06	508,165,111.77
负债及所有者权益总计	467,162,033.76	401,624,444.04	675,758,983.15	515,226,603.52

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