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东财互联网A(012371)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,039,387.77
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	100,604,042.02	78,528,072.26	82,085,784.95	99,079,162.74
其中：股票投资	100,604,042.02	78,528,072.26	82,085,784.95	99,079,162.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	338,618.93	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	242,144.28	8,016.98	-	-
应收申购款	38,167.06	41,591.55	42,319.68	30,172.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	107,233,047.51	83,404,251.08	86,858,454.02	105,148,723.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	823,742.61	437,402.50	244,474.06	499,960.89
应付管理人报酬	93,395.35	88,573.72	75,153.98	89,820.03
应付托管费	9,339.56	8,857.37	7,515.40	8,981.99
应付销售服务费	18,199.78	20,277.69	13,321.71	15,659.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	224,223.43	128,800.82	98,047.86	71,611.30
负债合计	1,168,900.73	683,912.10	438,513.01	686,033.78
所有者权益
实收基金	149,310,655.27	158,920,350.15	153,110,107.98	154,018,712.13
未分配利润	-43,246,508.49	-76,200,011.17	-66,690,166.97	-49,556,022.71
所有者权益合计	106,064,146.78	82,720,338.98	86,419,941.01	104,462,689.42
负债及所有者权益总计	107,233,047.51	83,404,251.08	86,858,454.02	105,148,723.20

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