银华鑫利一年持有期混合(012370)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华鑫利一年持有期混合(012370)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	164,737,220.58
结算备付金	1,677,558.01	836,323.30	707,448.03	2,494,345.60
存出保证金	220,376.67	75,515.61	138,644.39	281,420.29
交易性金融资产	604,408,506.01	566,472,122.54	666,707,803.78	731,874,167.28
其中：股票投资	604,408,506.01	566,472,122.54	666,707,803.78	731,874,167.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,542,814.25	1,567.62	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	620.10	1,038.94	3,825.32	837.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	689,263,406.64	667,254,521.34	744,404,785.21	899,387,991.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,860,976.06	1,982,925.49	-	1.04
应付赎回款	213,238.46	309,511.33	943,037.71	453,865.09
应付管理人报酬	707,757.15	662,436.90	759,269.01	1,107,750.91
应付托管费	117,959.54	110,406.12	126,544.83	184,625.12
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	776,880.31	552,441.86	541,014.95	875,159.12
负债合计	6,676,811.52	3,617,721.70	2,369,866.50	2,621,401.28
所有者权益
实收基金	750,371,952.99	808,137,890.72	869,410,451.74	961,810,294.52
未分配利润	-67,785,357.87	-144,501,091.08	-127,375,533.03	-65,043,704.52
所有者权益合计	682,586,595.12	663,636,799.64	742,034,918.71	896,766,590.00
负债及所有者权益总计	689,263,406.64	667,254,521.34	744,404,785.21	899,387,991.28

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