汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,271,459.38
结算备付金	205,570.99	516,125.63	3,837,042.79	142,207.41
存出保证金	58,056.03	83,337.33	64,943.37	51,291.29
交易性金融资产	103,123,062.83	111,051,160.51	172,335,560.18	157,126,363.73
其中：股票投资	103,123,062.83	111,051,160.51	172,335,560.18	157,126,363.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,857,543.93	2,507,711.81	-	165,453.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	76,721.31	-	132,249.60
应收申购款	6,560.93	15,523.48	176,269.95	47,631.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	113,674,012.91	123,048,874.18	189,770,669.46	170,936,656.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	545,846.18	-	5,311,976.35	4.63
应付赎回款	230,765.88	205,802.66	139,365.28	101,850.09
应付管理人报酬	153,816.56	161,550.86	233,752.94	214,901.16
应付托管费	25,636.12	26,925.17	38,958.81	35,816.88
应付销售服务费	2,942.08	3,424.83	5,929.23	3,577.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	94,258.39	373,034.10	335,966.05	238,168.42
负债合计	1,053,265.21	770,737.62	6,065,948.66	594,318.57
所有者权益
实收基金	235,571,844.62	255,645,147.33	308,084,617.81	285,863,860.26
未分配利润	-122,951,096.92	-133,367,010.77	-124,379,897.01	-115,521,522.26
所有者权益合计	112,620,747.70	122,278,136.56	183,704,720.80	170,342,338.00
负债及所有者权益总计	113,674,012.91	123,048,874.18	189,770,669.46	170,936,656.57

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