万家元贞量化选股股票C(012351)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

万家元贞量化选股股票C(012351)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	105,826,307.31
结算备付金	1,762,274.99	3,544,931.72	4,554,483.07	10,028,711.74
存出保证金	194,852.12	152,798.73	263,743.78	195,156.11
交易性金融资产	393,008,677.24	408,167,909.50	586,985,952.78	634,429,919.02
其中：股票投资	393,008,677.24	408,167,909.50	586,985,952.78	634,429,919.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	501,333.78	5,882.59	158,025.20	341,410.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	63,961.13	79,666.06	666,337.47	21,791,981.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	423,545,658.05	446,061,452.61	635,527,422.35	772,613,486.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1.76	-	-
应付赎回款	4,112,889.21	296,313.77	3,346,620.38	5,356,332.52
应付管理人报酬	435,861.49	451,177.14	642,786.38	1,041,494.25
应付托管费	72,643.55	75,196.21	107,131.06	173,582.39
应付销售服务费	60,475.88	63,660.58	99,610.94	99,968.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	897,630.94	2,544,774.48	3,159,611.69	3,777,698.02
负债合计	5,579,501.07	3,431,123.94	7,355,760.45	10,449,075.18
所有者权益
实收基金	457,845,994.87	549,304,926.74	668,322,371.66	734,222,773.89
未分配利润	-39,879,837.89	-106,674,598.07	-40,150,709.76	27,941,637.06
所有者权益合计	417,966,156.98	442,630,328.67	628,171,661.90	762,164,410.95
负债及所有者权益总计	423,545,658.05	446,061,452.61	635,527,422.35	772,613,486.13

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