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基金公告

嘉实领先优势混合C(012345)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,034,738.09	18,016,426.32	19,370,088.56	6,255,543.02
存出保证金	218,380.69	161,836.61	208,543.51	33,508.82
交易性金融资产	3,520,494,056.27	3,865,581,324.20	3,900,614,202.10	3,784,345,703.87
其中：股票投资	3,520,494,056.27	3,865,581,324.20	3,900,614,202.10	3,784,345,703.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	54,311,802.12	109,055,000.00	62,141,690.44
应收证券清算款	-	4,172,395.77	16,468,754.04	35,153,528.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	9,966,890.46	4,453,554.20	19,033,786.56	2,798,129.00
应收申购款	24,539.78	89,374.45	395,945.59	67,914.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,784,274,870.88	4,198,611,291.50	4,364,193,041.74	4,161,656,531.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	963.87	10,216,542.87	345.58	-
应付赎回款	7,400,197.04	6,967,658.45	2,460,229.85	11,550,934.62
应付管理人报酬	3,713,998.06	4,258,955.16	4,380,628.92	4,194,596.62
应付托管费	618,999.70	709,825.89	730,104.81	699,099.45
应付销售服务费	29,680.76	51,468.49	67,133.62	25,557.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.70	27.24	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	400,843.01	481,583.48	434,059.06	902,920.04
负债合计	12,164,686.14	22,686,061.58	8,072,501.84	17,373,107.90
所有者权益
实收基金	4,036,605,534.14	4,478,493,217.84	4,960,112,901.13	5,144,996,276.47
未分配利润	-264,495,349.40	-302,567,987.92	-603,992,361.23	-1,000,712,853.37
所有者权益合计	3,772,110,184.74	4,175,925,229.92	4,356,120,539.90	4,144,283,423.10
负债及所有者权益总计	3,784,274,870.88	4,198,611,291.50	4,364,193,041.74	4,161,656,531.00

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