广发瑞泽精选混合A(012342)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发瑞泽精选混合A(012342)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,327,280.34	699,268.60	223,750.83	810,711.40
存出保证金	126,792.45	110,098.58	50,443.10	81,907.99
交易性金融资产	283,620,133.39	287,926,915.71	249,172,328.71	339,449,971.75
其中：股票投资	283,620,133.39	287,926,915.71	249,172,328.71	339,449,971.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,541,049.68	2,762,013.57	1,948,382.24	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	39,828.00	-	-	-
应收申购款	21,897.08	4,570.80	4,646.55	5,634.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	315,772,853.35	318,836,505.24	274,159,647.02	360,233,979.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	7,244,891.25	0.30	1.24
应付赎回款	1,081,542.78	134,905.78	743,004.58	697,323.39
应付管理人报酬	306,146.76	320,903.52	275,667.93	374,743.99
应付托管费	51,024.47	53,483.92	45,944.68	62,457.34
应付销售服务费	5,378.68	5,368.03	5,044.53	7,556.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	295,505.24	459,231.73	266,803.98	341,016.85
负债合计	1,739,597.93	8,218,784.23	1,336,466.00	1,483,098.92
所有者权益
实收基金	380,266,231.47	404,030,942.31	443,549,427.98	508,262,882.10
未分配利润	-66,232,976.05	-93,413,221.30	-170,726,246.96	-149,512,001.80
所有者权益合计	314,033,255.42	310,617,721.01	272,823,181.02	358,750,880.30
负债及所有者权益总计	315,772,853.35	318,836,505.24	274,159,647.02	360,233,979.22

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