易方达核心智造混合(012301)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达核心智造混合(012301)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	300,928,823.22
结算备付金	3,802,212.12	2,451,462.97	6,928,094.21	1,085,117.06
存出保证金	565,183.00	367,395.75	621,124.82	901,649.30
交易性金融资产	1,110,204,031.49	1,022,854,133.98	1,020,449,996.37	1,258,510,953.21
其中：股票投资	1,110,204,031.49	1,022,854,133.98	1,019,570,451.98	1,258,510,953.21
债券投资	-	-	879,544.39	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,274,382.98	3,416,601.03	5,186,550.31	3,975,367.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	548,600.00	1,716,560.00	-	8,668,527.44
应收申购款	249,036.16	507,933.66	295,336.49	486,512.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,262,593,162.63	1,352,171,855.59	1,273,608,062.31	1,574,556,950.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,971,903.48	4,489,894.27	2,179,917.81	20,872,065.40
应付赎回款	4,091,803.63	4,057,052.22	3,652,419.73	4,062,217.22
应付管理人报酬	1,284,269.02	1,359,809.12	1,270,941.19	1,869,160.70
应付托管费	214,044.82	226,634.86	211,823.54	311,526.79
应付销售服务费	535,112.10	566,587.15	529,558.81	623,053.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.53	3.47	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,140,119.88	1,297,612.80	1,196,974.67	1,599,188.03
负债合计	18,237,252.93	11,997,590.95	9,041,639.22	29,337,211.70
所有者权益
实收基金	1,441,606,326.99	1,606,993,466.08	1,667,815,168.94	1,807,267,738.76
未分配利润	-197,250,417.29	-266,819,201.44	-403,248,745.85	-262,047,999.88
所有者权益合计	1,244,355,909.70	1,340,174,264.64	1,264,566,423.09	1,545,219,738.88
负债及所有者权益总计	1,262,593,162.63	1,352,171,855.59	1,273,608,062.31	1,574,556,950.58

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