天弘鑫悦成长混合C(012259)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘鑫悦成长混合C(012259)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,207,086.42
结算备付金	9,604.81	27,590.20	147,717.65	172,572.71
存出保证金	22,300.35	31,383.36	62,530.05	68,379.32
交易性金融资产	47,327,403.14	52,030,721.35	54,286,518.65	71,609,797.05
其中：股票投资	47,327,403.14	51,728,757.64	54,286,518.65	71,561,953.54
债券投资	-	301,963.71	-	47,843.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	256,800.74	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	428.57	2,599.55	13,736.00	296,624.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,338,929.50	59,475,827.48	62,611,871.09	79,354,460.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	22,211.74	238,163.17	2,522,098.73	2,351,458.13
应付赎回款	10,629.28	3,254.42	53,007.11	380,447.57
应付管理人报酬	60,309.92	58,809.38	61,880.62	122,599.97
应付托管费	10,051.63	9,801.54	10,313.43	20,433.35
应付销售服务费	15,478.18	14,746.10	15,623.08	24,736.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.67	0.09	0.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	121,009.64	104,170.52	312,987.31	240,939.40
负债合计	239,690.39	428,945.80	2,975,910.37	3,140,615.08
所有者权益
实收基金	66,388,798.56	72,851,787.98	75,996,724.27	72,492,948.88
未分配利润	-8,289,559.45	-13,804,906.30	-16,360,763.55	3,720,896.34
所有者权益合计	58,099,239.11	59,046,881.68	59,635,960.72	76,213,845.22
负债及所有者权益总计	58,338,929.50	59,475,827.48	62,611,871.09	79,354,460.30

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