华安聚弘精选混合C(012235)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安聚弘精选混合C(012235)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	178,439,592.10
结算备付金	3,599,199.91	1,940,690.04	717,066.94	1,225,974.47
存出保证金	436,381.56	144,325.74	272,912.43	518,829.36
交易性金融资产	1,011,747,224.73	1,101,758,679.78	1,325,591,483.15	1,541,826,732.89
其中：股票投资	1,011,747,224.73	1,101,758,679.78	1,324,280,379.54	1,537,295,264.93
债券投资	-	-	1,311,103.61	4,531,467.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,745,218.62	2,861,986.79	4,168,418.76	3,124,654.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	361,201.25	-	317,920.88
应收申购款	4,466.74	17,921.36	12,826.34	35,634.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,157,213,656.04	1,235,399,463.09	1,434,487,063.53	1,725,489,338.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16,719,477.95	9.32	14,726.90	598,109.91
应付赎回款	2,195,269.97	839,789.27	1,158,191.39	2,156,057.21
应付管理人报酬	1,190,560.37	1,251,659.91	1,432,298.19	2,152,367.91
应付托管费	198,426.72	208,610.00	238,716.37	358,727.99
应付销售服务费	57,658.76	61,782.99	70,199.50	82,587.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	33.50	18.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,042,784.91	3,201,995.69	1,588,298.94	4,341,678.71
负债合计	22,404,178.68	5,563,847.18	4,502,464.79	9,689,547.61
所有者权益
实收基金	1,854,164,466.77	2,042,519,810.08	2,196,993,580.77	2,406,548,399.17
未分配利润	-719,354,989.41	-812,684,194.17	-767,008,982.03	-690,748,607.87
所有者权益合计	1,134,809,477.36	1,229,835,615.91	1,429,984,598.74	1,715,799,791.30
负债及所有者权益总计	1,157,213,656.04	1,235,399,463.09	1,434,487,063.53	1,725,489,338.91

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