华安沣信债券A(012231)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安沣信债券A(012231)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,692,389.01	9,171,150.65	1,507,717.01
存出保证金	28,602.36	39,378.28	157,394.58
交易性金融资产	225,461,178.58	505,811,177.03	1,180,672,487.02
其中：股票投资	35,698,258.00	77,100,057.00	194,321,864.00
债券投资	189,762,920.58	428,711,120.03	986,350,623.02
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,000,700.35	-	4,840,637.30
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	24,389.98	4,417.62	15.00
其他资产	-	-	-
资产总计	229,849,018.80	517,001,115.02	1,187,803,705.73
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,999,375.34	111,000,000.00	186,021,236.84
应付证券清算款	-	18,653.21	-
应付赎回款	784,052.44	1,366,084.40	7,098,188.33
应付管理人报酬	118,785.44	211,063.58	522,340.22
应付托管费	23,757.10	42,212.71	104,468.03
应付销售服务费	42,532.29	77,688.49	211,715.92
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,951.68	26,734.15	42,727.88
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	92,208.77	319,933.84	389,062.37
负债合计	11,064,663.06	113,062,370.38	194,389,739.59
所有者权益
实收基金	207,335,793.40	402,691,888.77	1,000,495,790.24
未分配利润	11,448,562.34	1,246,855.87	-7,081,824.10
所有者权益合计	218,784,355.74	403,938,744.64	993,413,966.14
负债及所有者权益总计	229,849,018.80	517,001,115.02	1,187,803,705.73

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