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嘉实优势精选混合A(012225)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	100,299,049.97
结算备付金	4,749,952.55	3,083,979.99	1,236,197.26	1,521,695.78
存出保证金	110,952.55	100,919.11	85,321.24	178,651.44
交易性金融资产	1,063,415,026.74	1,006,002,384.40	1,141,775,623.64	1,283,180,660.55
其中：股票投资	1,005,529,508.71	948,592,881.50	1,084,155,528.30	1,226,050,853.43
债券投资	57,885,518.03	57,409,502.90	57,620,095.34	57,129,807.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	40,403,574.68	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	2,356,566.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	238,359.81	2,163,890.42	49,739.39	1,952,386.71
应收申购款	8,396.15	202,972.11	28,162.33	60,189.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,167,440,601.64	1,153,226,046.44	1,173,319,345.40	1,389,549,201.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,250,497.02	508,763.15	1,605,279.18	1,498,930.64
应付赎回款	5,447,375.94	637,142.92	968,714.55	636,218.27
应付管理人报酬	1,187,307.66	1,158,745.07	1,191,612.79	1,735,349.61
应付托管费	197,884.62	193,124.19	198,602.16	289,224.92
应付销售服务费	17,249.51	16,659.27	16,859.63	18,945.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19.97	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	512,805.36	820,759.46	564,283.50	794,720.87
负债合计	14,613,140.08	3,335,194.06	4,545,351.81	4,973,389.35
所有者权益
实收基金	1,399,240,101.74	1,540,539,668.33	1,658,520,166.87	1,790,042,174.18
未分配利润	-246,412,640.18	-390,648,815.95	-489,746,173.28	-405,466,362.51
所有者权益合计	1,152,827,461.56	1,149,890,852.38	1,168,773,993.59	1,384,575,811.67
负债及所有者权益总计	1,167,440,601.64	1,153,226,046.44	1,173,319,345.40	1,389,549,201.02

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