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博时乐享混合A(012218)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	111,084,074.22
结算备付金	8,693,488.81	9,021,988.51	11,399,165.30	5,947,153.95
存出保证金	413,743.04	695,453.83	577,797.16	101,522.27
交易性金融资产	435,974,383.26	625,908,172.44	840,594,662.72	822,117,766.40
其中：股票投资	81,506,936.39	113,244,236.11	196,503,942.30	124,767,912.54
债券投资	354,467,446.87	512,663,936.33	644,090,720.42	697,349,853.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	57,008,467.37	57,000,000.00	28,996,703.72	17,992,887.67
应收证券清算款	-	7,872,099.30	165,833.18	2,033,521.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	20,428.80	1,031,860.47	-	1,140,672.89
应收申购款	299.84	198.41	40,227.12	1,743.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	521,297,666.51	780,443,512.56	917,615,075.88	960,419,342.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	135,040,755.76	170,085,183.54	111,037,358.38
应付证券清算款	10.04	15,784,465.26	1.09	7.17
应付赎回款	420,740.45	767,830.48	1,636,397.43	1,942,762.62
应付管理人报酬	268,801.31	311,320.38	378,298.63	425,213.79
应付托管费	89,600.42	103,773.46	126,099.54	141,737.92
应付销售服务费	7,414.99	8,318.56	10,040.17	11,141.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23,318.70	30,375.48	38,593.66	47,095.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	545,588.05	1,170,891.17	1,195,864.10	172,643.16
负债合计	1,355,473.96	153,217,730.55	173,470,478.16	113,777,959.41
所有者权益
实收基金	530,880,313.01	665,205,158.75	781,200,367.27	890,619,208.04
未分配利润	-10,938,120.46	-37,979,376.74	-37,055,769.55	-43,977,825.32
所有者权益合计	519,942,192.55	627,225,782.01	744,144,597.72	846,641,382.72
负债及所有者权益总计	521,297,666.51	780,443,512.56	917,615,075.88	960,419,342.13

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